[미국ETF 소개 #1] XOVR(ERShares Private-Public Crossover ETF), 미국 대형 성장주와 혁신 기업에 동시 투자하는 ETF
* ETF명 : ERShares Private-Public Crossover ETF
* 티커(Ticker) : XOVR
* 시가총액 : $311.7Mil, 약 4,519억원
* 주가(NAV) : $19.12 (25.2.6 기준)
* 거래량 : 1,128,673주 (25.2.6 기준)
* 총 보수(연) : 0.75%
* 특이사항 : 2024년 8월 29일에 나스닥 재출시(기존 미국 대형주를 투자하던 ENTR ETF에서 ER30TR 지수 85% + 비상장 주식 15% 투자하는 XOVR ETF로 재탄생)
* 투자 전략
- 미국 대형 성장주 및 기업가 정신(Entrepreneurial Spirit)을 갖춘 기업에 투자(이를 선별하기 위해 독자적인 팩터인 EF(Entrepreneur Factor)를 활용)
- ER30TR 지수를 기반으로 30개의 미국 대형 기업을 선정하여 투자
- 분기별 리밸런싱 진행, 평균 회전율 15~20%
- 비상장 주식(Private Equity) 포함하여 차별화된 투자 포트폴리오 제공(스페이스X를 비롯한 미래 성장 가능성이 높은 기업 주식 투자)
* 포트폴리오 보유 종목(상위 15개, 25.2.5 기준)
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Company
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Name
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Industry
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Business
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Weight
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SPACEX, SPV
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스페이스엑스
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항공우주
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민간 우주 탐사 및 우주 발사체 제작, 우주 운송 서비스 제공
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10.69%
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ALPHABET INC-A
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알파벳(구글)
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기술/인터넷
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검색 엔진, 광고 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 자율 주행 기술 등
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5.93%
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META PLATFORMS-A
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메타(페이스북)
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소셜미디어/기술
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소셜 네트워크 서비스(페이스북, 인스타그램 등) 및 VR/AR 기술
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5.25%
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NVIDIA CORP
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엔비디아
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반도체/AI
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그래픽 카드 및 AI 칩셋 제조, 게임 및 데이터 센터 솔루션 제공
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4.52%
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ORACLE CORP
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오라클
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소프트웨어/IT
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데이터베이스 소프트웨어, 클라우드 솔루션 및 엔터프라이즈 소프트웨어 제공
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4.01%
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SALESFORCE INC
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세일즈포스
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클라우드/소프트웨어
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CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어 및 클라우드 기반 솔루션 제공
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3.81%
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APPLOVIN CO-CL A
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앱로빈
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기술/모바일
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모바일 광고 및 게임 플랫폼 운영, 게임 개발 및 광고 솔루션 제공
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3.42%
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CROWDSTRIKE HO-A
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크라우드스트라이크
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사이버 보안
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사이버 보안 서비스, 클라우드 기반 보안 소프트웨어 제공
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3.36%
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ROBINHOOD MARK-A
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로빈후드
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금융/증권
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온라인 주식 거래 플랫폼, 투자 및 금융 서비스 제공
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3.26%
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ARISTA NETWORKS
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아리스타 네트웍스
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네트워킹/IT
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클라우드 데이터 센터용 네트워크 장비 및 솔루션 제공
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3.18%
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DOORDASH INC-A
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도어대시
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음식배달/물류
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온라인 음식 배달 및 물류 서비스 제공
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3.17%
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TESLA INC
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테슬라
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자동차/AI
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전기차 제조 및 자율 주행 시스템, 에너지 솔루션 제공
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3.02%
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SYNOPSYS INC
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시놉시스
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반도체/소프트웨어
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반도체 설계 소프트웨어 및 EDA(전자 설계 자동화) 툴 제공
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3.01%
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AIRBNB INC-A
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에어비앤비
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여행/숙박
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숙박 공유 플랫폼 운영, 숙소 예약 서비스 제공
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2.88%
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COPART INC
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코파트
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자동차/재활용
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중고차 경매 및 차량 리사이클링 서비스 제공
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2.78%
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- 포트폴리오 내 가장 높은 비중을 차지하는 종목은 스페이스X이다. 일론 머스크의 민간 우주 항공 기업인 스페이스X는 현재 주식 시장에 상장되지 않았으며, 동 ETF 투자를 통해 간접적으로 스페이스X에 대한 익스포저를 가져갈 수 있다. (또 다른 방법 중 하나는 알파벳(구글) 주식에 투자하는 것이다. 구글 또한 스페이스X의 초기 투자자로 알려져있다.)
- 그 외에도 알파벳, 메타, 엔비디아, 테슬라 등 미국 기술주들에 골고루 투자하고 있으며 로빈후드, 도어대시, 에어비앤비 등 일부 혁신 기업들에 대한 투자를 통해 기존 대형주 ETF들과 차별화된 포트폴리오를 구성하고 있다.
- 비상장 주식에 대해 개인이 분석 및 투자하는 것은 쉽지 않은데, 동 ETF는 EF라는 혁신가 정신 스코어링을 비롯한기업 재무/사업 분석 등을 통해 투자 대상을 선별하고 해당 주식을 포트폴리오에 일부 편입한다.
- 스페이스X 주식에 투자 or 대형 성장주 + 비상장/혁신 기업 투자를 통한 알파 전략을 추구한다면 XOVR ETF 투자가 적합할 것으로 보인다.